现金银行

现金银行菜单位于：财务>现金银行，如下图所示：

现金银行账户

点击菜单：现金银行>现金银行账户，进入『现金银行账户』页面，如下图所示：

在本页面中可以查询、新增、修改和删除现金银行账户。

资金转款单

点击菜单：现金银行>资金转款单，进入『资金转款单』页面，如下图所示：

点击【新增资金转款单】链接，进入『新增资金转款单』页面，如下图所示：

填写完成后点击【保存并过账】按钮即可。